Multinacional del sector comercio con presencia en todo el territorio nacional necesita incorporar un técnico administrativo contable con ingles alto (H/M), en el área de tesorería para sus oficinas centrales situadas en la zona de Campo de las Naciones

Las funciones que llevará a cabo son el dar apoyo al área de tesorería en sus distintas áreas:

– Cálculo y revisión de la posición bancaria diaria: revisión de saldos, compensación de cheques, revisión de
partidas pendientes. Planificación y supervisión de los pagos para evitar tensiones de liquidez.
– Gestión de backoffice de las tarjetas corporativas.
– Gestión de backoffice para la contabilización de los gastos bancarios.
– Control y gestión de TPVs.
– Carga diaria de extractos bancarios en SAP y compensación de partidas abiertas.
– Registro diario de movimientos y conciliación bancaria mensual.
– Ejecución de todos los pagos de la compañía. Pagos a acreedores o proveedores.
– Apoyo en tareas de cierre de tesorería, armado y reporte de Cash Flow.

Paralelamente a su puesto, apoyará al departamento en otras áreas como la elaboración y presentación de todos los
impuestos de la Compañía, siendo IMPRESCINDIBLE experiencia previa en preparación y presentación de IMPUESTOS.

Condiciones:
– Localización: Madrid- Campo de las Naciones
– Salario: 23.000 € a 25.000€ brutos/año según experiencia
– Contrato: indefinido
– Horario: Jornada Completa flexible